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中邮创业基金管理有限公司公告（系列）(6.3)

2014-06-30 09:01 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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    中邮双动力混合型证券投资基金开放日

    常申购赎回及定期定额投资业务公告

    公告送出日期:2014年6月3日

    1公告基本信息

基金名称中邮双动力混合型证券投资基金

基金简称中邮双动力混合

基金主代码０００５７１

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日２０１４年５月４日

基金管理人名称中邮创业基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中邮创业基金管理有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》、《中邮双动力混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日２０１４年６月４日

赎回起始日２０１４年６月４日

转换转入起始日－

转换转出起始日－

定期定额投资起始日２０１４年６月４日

    注:本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等(法律、法规和有关规章另有规定的除外)。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人。机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。合格境外机构投资者是指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投者。

    2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后,若出现新的证券交易市尝证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

    3 日常申购业务

    3.1 申购金额限制

    代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。

    直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元;代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

    投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

    3.2 申购费率

    本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

    本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下:

    3.2.1 前端收费

申购金额(Ｍ) 申购费率备注

Ｍ〈１００００００１．５０％－

１００００００〈＝Ｍ〈５００００００１．００％－

５００００００〈＝Ｍ〈１００００００００．８０％－

１０００００００〈＝Ｍ１０００元／笔－

    3.2.2 后端收费

    本基金未开通后端收费模式

    3.3 其他与申购相关的事项

    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

    4 日常赎回业务

    4.1 赎回份额限制

    单笔赎回不得少于500份;若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。

    4.2 赎回费率

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日(不含7日)的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期长于7日(含7日)但少于30日(不含30日)的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于93日(不含93日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于93日(含93日)但少于186日(不含186日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于186日(含186日)的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体如下:

持有期限(Ｎ) 赎回费率

Ｎ〈７日１．５０％

７天〈＝Ｎ〈３０天０．７５％

３０天〈＝Ｎ〈９３天０．５０％

９３天〈＝Ｎ〈１８６天０．５０％

１８６天〈＝Ｎ〈３６５天０．５０％

３６５天〈＝Ｎ〈７３０天０．２５％

７３０天〈＝Ｎ０．００％

    4.3 其他与赎回相关的事项

    无

    5 定期定额投资业务

    根据中邮创业基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、协商,自2014年6月4日起,中邮双动力混合型证券投资基金开通基金定投业务。

    1、交通银行

    中邮基金旗下中邮双动力混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加交通银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过交通银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。

    2、招商银行

    中邮基金旗下中邮双动力混合型证券投资基金在招商银行开通基金定投业务,每月最低定投金额300元。

    3.中信银行

    中邮基金旗下中邮双动力混合型证券投资基金在中信银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1、交通银行

    客户服务电话:95559

    网站:

    2、招商银行

    服务热线:95555

    公司网址:

    3、中信银行

    客服热线:95558

    网址:bank.ecitic.com

    4、中邮创业基金管理有限公司

    客户服务电话:400-880-1618、010-58511618

    网址:

    6 基金销售机构

    6.1 场外销售机构

    6.1.1 直销机构

    中邮创业基金管理有限公司北京直销中心、中邮创业基金管理有限公司广州直销中心

    6.1.2 场外代销机构

    农业银行、邮储银行、工商银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、晋商银行、首创证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、申银万国证券、国泰君安证券、华泰证券、安信证券、华福证券、招商证券、海通证券、兴业证券、中信证券(浙江)、齐鲁证券、长城证券、光大证券、中信证券(山东)、新时代证券、宏源证券、浙商证券、国联证券、世纪证券、中航证券、天相投顾、国金证券、长江证券、平安证券、江海证券、中投证券、北京展恒、方正证券、杭州数米、和讯科技、深圳众禄、上海好买、浙江同花顺、天天基金、万银财富、诺亚正行、北京增财、上海长量、诚浩证券、天风证券、东莞证券、东海证券、东兴证券、华宝证券、华融证券、中期时代、深圳市新兰德、一路财富、东方证券、开源证券、华安证券、联讯证券、广发证券。

    6.2 场内销售机构

    无

    7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

    从2014年6月4日起,基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过指定媒体和本公司网站披露T日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    8 其他需要提示的事项

    如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

    本公司客户服务中心电话:

    400-880-1618、010-58511618

    网址:

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

    特此公告。

    中邮创业基金管理有限公司

    2014年6月3日

    中邮双动力混合型证券投资基金开通

    农业银行定投、定赎业务的公告

    公告送出日期:2014年6月3日

    1公告基本信息

基金名称中邮双动力混合型证券投资基金

基金简称中邮双动力混合

基金主代码０００５７１

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日２０１４年５月４日

基金管理人名称中邮创业基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中邮创业基金管理有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》、《中邮双动力混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日２０１４年６月４日

赎回起始日２０１４年６月４日

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