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上海即富为公司控股子公司，公司持有上海即富45%股权，上海即富间接持有开店宝100%的股权，开店宝经营情况良好，公司及上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持开店宝的经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司通过上海即富间接持有开店宝45%股权，上海即富的股东纬诺投资持有其7.67%股权，上海即富的其他股东深圳市来美居贸易有限公司、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、白涛合计持有其47.33%股权。公司为开店宝向南京银行上海分行申请的基本额度授信500万元提供连带保证责任担保由纬诺投资提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年12月27日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为9,300万元人民币，公司及控股子公司为控股子公司担保额度为3,300万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的17.30%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为4,805.17万元，占公司最近一期经审计净资产的5.77%，公司及控股子公司为控股子公司担保余额为3,300万元，占公司最近一期经审计净资产的3.96%，无任何逾期担保。本次计划公司及控股子公司为开店宝担保总金额为500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.60%。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，本次提供担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意为开店宝提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、第四届董事会第四十四次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 深圳亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2018年12月27日 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-093 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司使用其自有资金进行 投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效益，优化现金管理模式，提高资金收益，在满足日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）拟使用自有资金人民币不超过3亿元（含）进行投资理财。 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资理财事项概述 1、投资额度 综合考虑上海即富的经营特点及资金状况，本次上海即富对外投资理财额度为人民币3亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上海即富对外投资理财的额度人民币不超过3亿元（含）。 2、投资对象 投资于货币市场基金，国债逆回购，以及购买银行保本型理财产品。上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》列示的风险投资。 3、资金来源 全部为上海即富自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。 4、授权实施期限 投资理财必须以上海即富名义进行，公司董事会授权上海即富管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。授权期限自公司董事会决议通过之日起1年内有效。 5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上海即富拟投资对象均为保本型或高流动性、低风险类的投资产品，主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。 上海即富将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资理财，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。 （二）拟采取的风险控制措施 对投资理财进行风险控制的具体措施将从如下方面展开： 1、资金投向的确定 上海即富将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。 2、明确内部审批程序和职责分工 上海即富总经理为投资理财事项实施的主要责任人，投资理财事项具体由上海即富财务部负责，进行相关的效益评估、 31f3 资金的管理和投资手续的办理等。 公司内部审计部应当每个季度或者不定期的对上海即富投资理财实施进展情况进行全面的监督和检查，并向公司董事会报告；认为存在问题的，应当提出异议或者书面说明，相应部门应当查清事实，采取措施加以纠正或者完善。公司董事会战略委员会应对项目的资金投入、运作情况、收益情况等进行必要的检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。 3、上海即富将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响上海即富资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 4、公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。 三、投资目的及对公司的影响 在满足上海即富日常经营资金需求，充分保障资金安全性和流动性的前提下，通过合理规划资金，进行投资理财，能够有效提高资金使用效率，增强上海即富效益，提高资产回报率。 (责任编辑：admin) |
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